קביעת חשבונות פיננסים -Account determination.
מנגנון 'קביעת חשבונות' מאפשר רישום בחשבונות הפיננסים כתוצאה מפעילות
לוגיסטית.
לדוגמא : כתוצאה מדיווח כניסה למלאי מהזמנת רכש של חומרי גלם , נרשם בחשבון המלאי את הגידול בערך המלאי ובחשבון הנגדי נרשם בחשבון מעבר התחייבות לספק.
לא לכל פעולה לוגיסטית יש רישום של הפעולה הפיננסית, לדוגמא אין רישום המלאי
בחשבונות הפיננסיים כאשר יש קבלה למלאי מהזמנת רכש שהפריט המגודר הוא בקונסיגנציה
וזאת משום שהמלאי שהתקבל הוא לא בבעלות החברה , אלה בבעלות הספק.
מנגנון 'קביעת חשבונות' מאפשר קישור בין סוג הפריט מצד אחד ובין הרישום הפיננסי לפעילות הלוגיסטית
בצד השני.
קסטומיציה של מנגנון Account determination
1. קביעת קוד קיבוץ הערכה פעיל /אינו פעיל.
SPROà Material Management à Valuation & account
assignment à Account determination
à Account determination W/O
wizard à Define valuation
control (OMWM)
לטובת 'קביעת חשבונות' ניתן לקבץ מספר אזורי הערכה (valuation areas) לרישום אחיד
בקביעת החשבונות.
במידה ותבחר 'Valuation grouping code active' המשמעות היא שבפעילות הבא , תידרש לאחד מספר
אזורי הערכה /אתרים לקוד אחד., עבור הקוד המשותף תידרש להגדיר קביעת חשבונות.
2. קיבוץ מספר אזורי הערכה -
SPROà Material Management à Valuation & account
assignment à Account determination
à Account determination W/O
wizard à Group together
Valuation area (OMWD)
אם בחרת בשלב הקודם 'Valuation grouping code active' , הגדר קוד משותף למספר אזורי הערכה.
3. הגדרת 'Valuation class' , ' Account reference category' וקישור לסוג
הפריט.
SPROà Material Management à Valuation & account
assignment à Account determination
à Account determination W/O
wizard à Define valuation
class (OMSK
בתרשים הבא ניתן לראות את הקשר בין סוג הפריט , קטגורית ייחוס לחשבון וסיווג
הערכה.
ניתן לראות שעבור כל סוג פריט המנהל ערך מלאי ניתן לקשור 'קטגורית ייחוס
לחשבון'
הקושרת אליה את סיווגי הערכה המתאימים.
כאשר ניצור פריט חדש מסוג ROH , סיווגי הערכה המתאימים שנוכל לבחור מתוך הטבלה יהיו
:
3001,3002,3003
כמספר סיווגי הערכה לכל סוג פריט כך מתאפשר הפרדה של הרישום הפיננסי בתנועה
הלוגיסטית :
4. קביעת חשבונות פיננסים לתנועה לוגיסטית.
SPROà Material Management à Valuation & account
assignment à Account determination
à
Account determination W/O
wizard à Configure automatic
posting.
בקביעת חשבונות, תחילה המערכת מבקשת התייחסות ל 'תרשים החשבונות' המוגדר
בקוד חברה.
(לפרטים אודות תרשים החשבונות המקושר לקוד החברה ראה :
SPROà Financial Accountingà General ledger accounting à G/L account à Master dataà Assign company code to chart
of account (OB62)
קביעת החשבונות הפיננסים לתהליכים
הלוגיסטיים הינו תהליך משותף לצוות MM ולצוות FI.
צוות MM מכיר את התנועות הלוגיסטיות ואת שיטת הרישום ואלו צוות FI קובע באילו חשבונות יבוצע הרישום הפיננסי.
לדוגמא : עבור כניסה למלאי מהזמנת רכש של חומר גלם (לחומר מוגדר 'סיווג
הערכה' =3000) נדרש לקבוע את החשבונות הפיננסים בהם יבוצע הרישום הפיננסי.
לשם כך בכניסה לרישום נבחר בטרנסאקציה BSX – עבור הרישום בחשבון המלאי
ובחשבון מעבר (עד קבלת חשבונית מהספק ) נבחר בטרנסאקציה WSX
לחיצה כפולה על BSX מאפשר רישום בחשבונות הפיננסים, בחלוקה לפי סיווג הערכה :
עבור טרנסאקציה WRX נגדיר את
החשבון הפיננסי (אין חשיבות לסווג הערכה ) :
לאחר דיווח כניסה למלאי מהזמנת הרכש.
לשליפת המסמך הפיננסי – מתוך לשונית 'היסטורית הזמנת הרכש' יש ללחוץ על 'מסמך חומר'
במסמך החומר לעבור ללשונית 'DOC.
INFO'
בתוך לשונית יש ללחוץ על כפתור ' FI DOCUMENT' (יש
לבחור 'Accounting document')
כעת יוצג המסך הפיננסי שנוצר בעקבות התנועה הלוגיסטית :
נרשם גידול בחשבון המלאי בערך של 1400 EUR (חשבון מספר 300000)
בחשבון מעבר נרשמה התחייבות של 1400 EUR (חשבון מספר 191100(
כיצד מזהים את קוד הטרנסאקציה לרישום הפיננסי?
קוד הטרנסאקציה מזהה את התהליך הלוגיסטי עבורו נרצה לבצע את הרישום הפיננסי
להלן הדרכים לזיהוי הקוד :
1. אפשרות ראשונה היא באמצעות הקסטומיזציה
לחיצה על 'מסמכי התיעוד' , יוביל אותנו לדף הסברים על האפשרויות השונות, ניתן
לקרוא על כל הטרנסאקציות.
אפשרות נוספת היא להגיע לקסטומיזציה :
SPROà Material Management à Valuation & account
assignment à Account determination
à Account determination W/O
wizard à Define Account
Grouping for Movement Types.
יש לזהות לפי מספר התנועה את הרשומה הרצויה , ולראות את רשימת הטרנסאקציות
העשויות להתאים לתנועה.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה